有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)

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【提出】
2016/07/25 9:18
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額1,323,876,681円
Ⅱ 負債総額10,243,127円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,313,633,554円
Ⅳ 発行済口数1,346,320,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9757円
(1万口当たり純資産額)(9,757円)

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