負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
e border="0">2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	359,290	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,210,302	1.42
合計(純資産総額)		367,540,282	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/07/21 9:33

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
繰延税金負債
無形固定資産	-		5,445,817
繰延税金負債合計	262,181		5,756,306
繰延税金資産(負債)の純額	1,426,381		△2,963,538

(注)評価性引当額が141,756千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との合併によるものであります。

2020/07/21 9:33

#3 純資産額計算書（連結）

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
e border="0">2020年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	367,725,953	円
Ⅱ 負債総額	185,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,540,282	円

e border="0">Ⅰ 資産総額367,725,953円Ⅱ 負債総額185,671円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)367,540,282円Ⅳ 発行済口数394,200,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9324円(1万口当たり純資産額)(9,324円)

2020/07/21 9:33

#4 設定及び解約の実績（連結）

マネー・アカウント・マザーファンド
e border="0">2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	8,370,482	74.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,906,626	25.77
合計(純資産総額)		11,277,108	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/07/21 9:33

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
			(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
負債の部
	流動負債
	顧客からの預り金		4,534	14,285
	賞与引当金		1,302,052	1,716,321
	その他の流動負債		18,110	30,951
	流動負債合計		11,249,395	11,051,125
	固定負債
	退職給付引当金		3,418,601	5,299,814
	賞与引当金		5,074	14,767
	繰延税金負債		-	2,963,538
	その他の固定負債		5,074	172,918
	固定負債合計		3,428,751	8,451,038
	純資産合計		34,299,304	114,119,309
	負債・純資産合計		48,977,450	133,621,473

2020/07/21 9:33

#6 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2020/07/21 9:33

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年10月28日現在)	(2020年 4月27日現在)
資産合計	11,283,683	11,277,827
負債の部
流動負債
未払利息	6	8

注記表

2020/07/21 9:33