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第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)で絞込み

個別

2020年4月27日: 4億169万
2020年10月26日 -5.73%: 3億7868万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		112,785,187
負債純資産合計		131,812,323

(2)中間損益計算書

2021/01/21 9:14

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月26日現在)
純資産合計	11,277,769	9,028,532
負債純資産合計	11,277,827	9,028,533

注記表

2021/01/21 9:14

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