剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

項目	第1特定期間自 平成25年 9月26日至 平成25年12月17日金額(円)	第2特定期間自 平成25年12月18日至 平成26年 6月17日金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	7,984,053	12,058,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	7,984,053
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,984,053	20,042,545

2014/09/17 10:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	-	-
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			706,344

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/09/17 10:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
分配金の計算過程

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	199,519,254
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,897,877

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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