有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年3月17日)
【マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当特定期間 (平成26年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 48 | |||
| コール・ローン | 19,090,787 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,071,541,344 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,623,409 | |||
| 未収利息 | 15 | |||
| 流動資産合計 | 1,097,355,937 | |||
| 資産合計 | 1,097,355,937 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 4,381,413 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,031 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,057,359 | |||
| その他未払費用 | 121,184 | |||
| 流動負債合計 | 5,581,987 | |||
| 負債合計 | 5,581,987 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,095,353,363 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,579,413 | |||
| (分配準備積立金) | 9,311,303 | |||
| 元本等合計 | 1,091,773,950 | |||
| 純資産合計 | 1,091,773,950 | |||
| 負債純資産合計 | 1,097,355,937 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
