有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成26年 9月16日現在) | 当特定期間 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64 | 125 |
| コール・ローン | 16,555,129 | 20,291,097 |
| 投資信託受益証券 | 1,092,259,324 | 1,086,319,537 |
| 親投資信託受益証券 | 101,130 | 102,775 |
| 派生商品評価勘定 | 690,240 | 222,901 |
| 未収入金 | 5,358,500 | 8,498,000 |
| 未収利息 | 9 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,114,964,396 | 1,115,434,440 |
| 資産合計 | 1,114,964,396 | 1,115,434,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,673,087 | 19,377,344 |
| 未払収益分配金 | 4,397,514 | 4,500,154 |
| 未払解約金 | - | 2,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 25,692 | 22,682 |
| 未払委託者報酬 | 1,233,188 | 1,088,865 |
| その他未払費用 | 108,960 | 104,664 |
| 流動負債合計 | 41,438,441 | 28,093,708 |
| 負債合計 | 41,438,441 | 28,093,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,099,378,528 | 1,125,038,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,852,573 | △37,697,798 |
| (分配準備積立金) | 7,812,956 | 8,557,961 |
| 元本等合計 | 1,073,525,955 | 1,087,340,732 |
| 純資産合計 | 1,073,525,955 | 1,087,340,732 |
| 負債純資産合計 | 1,114,964,396 | 1,115,434,440 |
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