有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
【マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成26年3月17日現在) | 当特定期間 (平成26年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 48 | 64 | |||
| コール・ローン | 19,090,787 | 16,555,129 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,071,541,344 | 1,092,259,324 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 101,130 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,623,409 | 690,240 | |||
| 未収入金 | - | 5,358,500 | |||
| 未収利息 | 15 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 1,097,355,937 | 1,114,964,396 | |||
| 資産合計 | 1,097,355,937 | 1,114,964,396 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 35,673,087 | |||
| 未払収益分配金 | 4,381,413 | 4,397,514 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,031 | 25,692 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,057,359 | 1,233,188 | |||
| その他未払費用 | 121,184 | 108,960 | |||
| 流動負債合計 | 5,581,987 | 41,438,441 | |||
| 負債合計 | 5,581,987 | 41,438,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,095,353,363 | 1,099,378,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,579,413 | △25,852,573 | |||
| (分配準備積立金) | 9,311,303 | 7,812,956 | |||
| 元本等合計 | 1,091,773,950 | 1,073,525,955 | |||
| 純資産合計 | 1,091,773,950 | 1,073,525,955 | |||
| 負債純資産合計 | 1,097,355,937 | 1,114,964,396 | |||
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