純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	542	13,032,863
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	88	331,794
単位型公社債投資信託	19	155,114
合計	649	13,519,771

2020/04/10 9:43

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,827,783	1.28
合計(純資産総額)		456,384,983	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン450,547,21798.72親投資信託受益証券日本9,9830.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,827,7831.28合計(純資産総額)456,384,983100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/10 9:43

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	802,854	1.09
合計(純資産総額)		73,346,687	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン72,533,85098.89親投資信託受益証券日本9,9830.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―802,8541.09合計(純資産総額)73,346,687100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/10 9:43

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,602,020	1.32
合計(純資産総額)		1,026,645,841	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,013,033,83898.67親投資信託受益証券日本9,9830.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,602,0201.32合計(純資産総額)1,026,645,841100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/10 9:43

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,347	1.19
合計(純資産総額)		1,041,329	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,026,98598.62親投資信託受益証券日本1,9970.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,3471.19合計(純資産総額)1,041,329100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/10 9:43

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/04/10 9:43

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2020/04/10 9:43

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)604,573,545604,573,54510,27310,273第2期計算期間末(2015年 7月10日)694,071,526694,071,52610,46810,468第3期計算期間末(2016年 7月11日)418,920,167418,920,16710,54310,543第4期計算期間末(2017年 7月10日)569,535,062569,535,06210,89410,894第5期計算期間末(2018年 7月10日)532,598,893532,598,89310,91010,910第6期計算期間末(2019年 7月10日)440,253,444440,253,44410,93210,9322019年 1月末日459,202,562―10,770―2月末日470,819,676―10,887―3月末日472,301,410―10,835―4月末日482,224,159―10,971―5月末日472,858,686―10,918―6月末日472,426,882―10,920―7月末日443,821,424―10,985―8月末日447,030,127―10,968―9月末日449,480,660―10,983―10月末日451,511,229―10,946―11月末日457,609,175―10,991―12月末日456,230,180―11,073―2020年 1月末日456,384,983―11,088―

2020/04/10 9:43

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)58,891,62258,891,62210,86410,864第2期計算期間末(2015年 7月10日)173,184,707173,184,70710,68310,683第3期計算期間末(2016年 7月11日)165,345,324165,345,3249,3159,315第4期計算期間末(2017年 7月10日)126,579,731126,579,73111,21411,214第5期計算期間末(2018年 7月10日)103,953,237103,953,23710,95010,950第6期計算期間末(2019年 7月10日)95,003,15595,003,15510,21110,2112019年 1月末日97,018,021―10,428―2月末日98,639,162―10,602―3月末日97,164,658―10,444―4月末日98,416,908―10,578―5月末日95,265,529―10,240―6月末日95,018,631―10,213―7月末日94,735,482―10,183―8月末日91,970,553―9,885―9月末日72,839,526―10,135―10月末日74,171,494―10,320―11月末日73,818,638―10,271―12月末日76,025,453―10,578―2020年 1月末日73,346,687―10,206―

2020/04/10 9:43

#10 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)534,166,355534,166,35510,53410,534第2期計算期間末(2015年 7月10日)1,231,315,9531,231,315,95312,88212,882第3期計算期間末(2016年 7月11日)1,021,123,8561,021,123,85610,87010,870第4期計算期間末(2017年 7月10日)1,054,581,8451,054,581,84512,93112,931第5期計算期間末(2018年 7月10日)1,220,911,1141,220,911,11412,84012,840第6期計算期間末(2019年 7月10日)1,237,745,3221,237,745,32213,01813,0182019年 1月末日1,254,932,762―12,761―2月末日1,271,181,702―13,077―3月末日1,251,515,020―13,002―4月末日1,270,123,232―13,301―5月末日1,232,228,328―13,084―6月末日1,222,697,824―12,875―7月末日1,212,726,964―13,087―8月末日1,125,082,438―12,840―9月末日1,145,599,155―13,095―10月末日1,142,557,558―13,170―11月末日1,145,981,479―13,299―12月末日1,021,623,138―13,427―2020年 1月末日1,026,645,841―13,401―

2020/04/10 9:43

#11 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)1,074,4651,074,46510,74510,745第2期計算期間末(2015年 7月10日)10,699,44210,699,44210,65310,653第3期計算期間末(2016年 7月11日)8,916,8648,916,8648,8788,878第4期計算期間末(2017年 7月10日)10,189,50110,189,50110,73110,731第5期計算期間末(2018年 7月10日)9,112,4749,112,47410,74310,743第6期計算期間末(2019年 7月10日)1,043,8441,043,84410,43810,4382019年 1月末日1,057,425―10,574―2月末日1,076,950―10,770―3月末日1,054,632―10,546―4月末日1,067,454―10,675―5月末日1,045,579―10,456―6月末日1,048,316―10,483―7月末日1,041,518―10,415―8月末日1,012,648―10,126―9月末日1,019,349―10,193―10月末日1,038,497―10,385―11月末日1,035,293―10,353―12月末日1,051,500―10,515―2020年 1月末日1,041,329―10,413―

2020/04/10 9:43

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	532,397,251,792	100.00
合計(純資産総額)		532,397,251,792	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―532,397,251,792100.00合計(純資産総額)532,397,251,792100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/10 9:43

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	2,180,210
純資産の部
元本等

注記表

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