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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/04/10 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 7月10日)	58,891,622	58,891,622	10,864	10,864
第2期計算期間末	(2015年 7月10日)	173,184,707	173,184,707	10,683	10,683
第3期計算期間末	(2016年 7月11日)	165,345,324	165,345,324	9,315	9,315
第4期計算期間末	(2017年 7月10日)	126,579,731	126,579,731	11,214	11,214
第5期計算期間末	(2018年 7月10日)	103,953,237	103,953,237	10,950	10,950
第6期計算期間末	(2019年 7月10日)	95,003,155	95,003,155	10,211	10,211
	2019年 1月末日	97,018,021	―	10,428	―
	2月末日	98,639,162	―	10,602	―
	3月末日	97,164,658	―	10,444	―
	4月末日	98,416,908	―	10,578	―
	5月末日	95,265,529	―	10,240	―
	6月末日	95,018,631	―	10,213	―
	7月末日	94,735,482	―	10,183	―
	8月末日	91,970,553	―	9,885	―
	9月末日	72,839,526	―	10,135	―
	10月末日	74,171,494	―	10,320	―
	11月末日	73,818,638	―	10,271	―
	12月末日	76,025,453	―	10,578	―
	2020年 1月末日	73,346,687	―	10,206	―

開示資料

決算

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