有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 58,891,622 | 58,891,622 | 10,864 | 10,864 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 173,184,707 | 173,184,707 | 10,683 | 10,683 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 165,345,324 | 165,345,324 | 9,315 | 9,315 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 126,579,731 | 126,579,731 | 11,214 | 11,214 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 103,953,237 | 103,953,237 | 10,950 | 10,950 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 95,003,155 | 95,003,155 | 10,211 | 10,211 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 65,612,518 | 65,612,518 | 10,177 | 10,177 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 22,723,021 | 22,723,021 | 11,783 | 11,783 |
| 2020年 7月末日 | 65,719,704 | ― | 10,282 | ― | |
| 8月末日 | 58,490,472 | ― | 10,750 | ― | |
| 9月末日 | 56,961,938 | ― | 10,469 | ― | |
| 10月末日 | 55,465,538 | ― | 10,194 | ― | |
| 11月末日 | 58,859,856 | ― | 10,818 | ― | |
| 12月末日 | 21,459,903 | ― | 11,128 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 22,000,187 | ― | 11,408 | ― | |
| 2月末日 | 23,350,218 | ― | 12,108 | ― | |
| 3月末日 | 22,960,280 | ― | 11,906 | ― | |
| 4月末日 | 23,197,363 | ― | 12,029 | ― | |
| 5月末日 | 23,335,714 | ― | 12,101 | ― | |
| 6月末日 | 22,886,141 | ― | 11,867 | ― | |
| 7月末日 | 22,329,184 | ― | 11,579 | ― | |
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