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【提出】: 2023/10/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 7月10日)	58,891,622	58,891,622	10,864	10,864
第2期計算期間末	(2015年 7月10日)	173,184,707	173,184,707	10,683	10,683
第3期計算期間末	(2016年 7月11日)	165,345,324	165,345,324	9,315	9,315
第4期計算期間末	(2017年 7月10日)	126,579,731	126,579,731	11,214	11,214
第5期計算期間末	(2018年 7月10日)	103,953,237	103,953,237	10,950	10,950
第6期計算期間末	(2019年 7月10日)	95,003,155	95,003,155	10,211	10,211
第7期計算期間末	(2020年 7月10日)	65,612,518	65,612,518	10,177	10,177
第8期計算期間末	(2021年 7月12日)	22,723,021	22,723,021	11,783	11,783
第9期計算期間末	(2022年 7月11日)	23,421,236	23,421,236	12,698	12,698
第10期計算期間末	(2023年 7月10日)	45,483,867	45,483,867	13,965	13,965
	2022年 7月末日	25,214,523	―	12,995	―
	8月末日	27,262,659	―	13,400	―
	9月末日	27,512,621	―	12,929	―
	10月末日	29,379,577	―	13,213	―
	11月末日	30,453,428	―	13,139	―
	12月末日	29,645,942	―	12,791	―
	2023年 1月末日	32,209,163	―	13,341	―
	2月末日	33,249,285	―	13,257	―
	3月末日	33,596,145	―	12,889	―
	4月末日	33,730,991	―	12,940	―
	5月末日	34,527,796	―	13,246	―
	6月末日	45,739,010	―	14,044	―
	7月末日	44,954,697	―	13,803	―

開示資料

決算

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