有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 173,184,707 | 173,184,707 | 10,683 | 10,683 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 165,345,324 | 165,345,324 | 9,315 | 9,315 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 126,579,731 | 126,579,731 | 11,214 | 11,214 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 103,953,237 | 103,953,237 | 10,950 | 10,950 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 95,003,155 | 95,003,155 | 10,211 | 10,211 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 65,612,518 | 65,612,518 | 10,177 | 10,177 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 22,723,021 | 22,723,021 | 11,783 | 11,783 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 23,421,236 | 23,421,236 | 12,698 | 12,698 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 45,483,867 | 45,483,867 | 13,965 | 13,965 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 55,195,034 | 55,195,034 | 16,947 | 16,947 |
| 2023年 7月末日 | 44,954,697 | ― | 13,803 | ― | |
| 8月末日 | 45,761,710 | ― | 14,051 | ― | |
| 9月末日 | 46,499,290 | ― | 14,277 | ― | |
| 10月末日 | 46,101,025 | ― | 14,155 | ― | |
| 11月末日 | 47,817,140 | ― | 14,682 | ― | |
| 12月末日 | 47,827,018 | ― | 14,685 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 48,191,900 | ― | 14,797 | ― | |
| 2月末日 | 48,774,529 | ― | 14,976 | ― | |
| 3月末日 | 49,481,615 | ― | 15,193 | ― | |
| 4月末日 | 51,563,058 | ― | 15,832 | ― | |
| 5月末日 | 52,644,472 | ― | 16,164 | ― | |
| 6月末日 | 54,230,395 | ― | 16,651 | ― | |
| 7月末日 | 51,564,774 | ― | 15,832 | ― | |
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