有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 58,891,622 | 58,891,622 | 10,864 | 10,864 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 173,184,707 | 173,184,707 | 10,683 | 10,683 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 165,345,324 | 165,345,324 | 9,315 | 9,315 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 126,579,731 | 126,579,731 | 11,214 | 11,214 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 103,953,237 | 103,953,237 | 10,950 | 10,950 |
| 2017年 7月末日 | 123,006,704 | ― | 11,569 | ― | |
| 8月末日 | 126,686,285 | ― | 11,336 | ― | |
| 9月末日 | 128,421,354 | ― | 11,536 | ― | |
| 10月末日 | 127,329,086 | ― | 11,437 | ― | |
| 11月末日 | 123,984,424 | ― | 11,137 | ― | |
| 12月末日 | 128,829,805 | ― | 11,572 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 129,767,257 | ― | 11,656 | ― | |
| 2月末日 | 123,701,280 | ― | 11,112 | ― | |
| 3月末日 | 120,354,005 | ― | 10,811 | ― | |
| 4月末日 | 122,309,892 | ― | 10,987 | ― | |
| 5月末日 | 107,818,344 | ― | 10,904 | ― | |
| 6月末日 | 101,800,688 | ― | 10,724 | ― | |
| 7月末日 | 103,786,121 | ― | 10,933 | ― | |
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