有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 58,891,622 | 58,891,622 | 10,864 | 10,864 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 173,184,707 | 173,184,707 | 10,683 | 10,683 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 165,345,324 | 165,345,324 | 9,315 | 9,315 |
| 平成27年 7月末日 | 174,401,707 | ― | 10,758 | ― | |
| 8月末日 | 166,264,758 | ― | 10,256 | ― | |
| 9月末日 | 176,914,737 | ― | 9,967 | ― | |
| 10月末日 | 181,206,818 | ― | 10,209 | ― | |
| 11月末日 | 185,929,732 | ― | 10,475 | ― | |
| 12月末日 | 183,240,531 | ― | 10,323 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 175,890,872 | ― | 9,909 | ― | |
| 2月末日 | 170,012,973 | ― | 9,578 | ― | |
| 3月末日 | 184,658,675 | ― | 10,403 | ― | |
| 4月末日 | 181,720,353 | ― | 10,238 | ― | |
| 5月末日 | 171,457,002 | ― | 9,659 | ― | |
| 6月末日 | 165,552,802 | ― | 9,327 | ― | |
| 7月末日 | 172,680,183 | ― | 9,728 | ― | |
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