有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 58,891,622 | 58,891,622 | 10,864 | 10,864 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 173,184,707 | 173,184,707 | 10,683 | 10,683 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 165,345,324 | 165,345,324 | 9,315 | 9,315 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年 7月10日) | 126,579,731 | 126,579,731 | 11,214 | 11,214 |
| 平成28年 7月末日 | 172,680,183 | ― | 9,728 | ― | |
| 8月末日 | 180,294,246 | ― | 9,593 | ― | |
| 9月末日 | 182,252,037 | ― | 9,721 | ― | |
| 10月末日 | 185,015,618 | ― | 10,035 | ― | |
| 11月末日 | 195,516,142 | ― | 10,604 | ― | |
| 12月末日 | 196,964,870 | ― | 10,683 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 262,402,475 | ― | 10,981 | ― | |
| 2月末日 | 178,442,155 | ― | 11,090 | ― | |
| 3月末日 | 196,958,033 | ― | 10,993 | ― | |
| 4月末日 | 191,731,474 | ― | 10,701 | ― | |
| 5月末日 | 192,091,198 | ― | 10,721 | ― | |
| 6月末日 | 200,779,199 | ― | 11,206 | ― | |
| 7月末日 | 123,006,704 | ― | 11,569 | ― | |
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