有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 58,891,622 | 58,891,622 | 10,864 | 10,864 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 173,184,707 | 173,184,707 | 10,683 | 10,683 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 165,345,324 | 165,345,324 | 9,315 | 9,315 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 126,579,731 | 126,579,731 | 11,214 | 11,214 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 103,953,237 | 103,953,237 | 10,950 | 10,950 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 95,003,155 | 95,003,155 | 10,211 | 10,211 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 65,612,518 | 65,612,518 | 10,177 | 10,177 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 22,723,021 | 22,723,021 | 11,783 | 11,783 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 23,421,236 | 23,421,236 | 12,698 | 12,698 |
| 2021年 7月末日 | 22,329,184 | ― | 11,579 | ― | |
| 8月末日 | 22,128,731 | ― | 11,475 | ― | |
| 9月末日 | 13,493,935 | ― | 11,553 | ― | |
| 10月末日 | 14,335,450 | ― | 12,273 | ― | |
| 11月末日 | 13,506,094 | ― | 11,563 | ― | |
| 12月末日 | 13,859,419 | ― | 11,866 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 15,338,694 | ― | 11,574 | ― | |
| 2月末日 | 17,727,092 | ― | 11,919 | ― | |
| 3月末日 | 21,487,690 | ― | 13,046 | ― | |
| 4月末日 | 21,380,557 | ― | 12,981 | ― | |
| 5月末日 | 22,088,791 | ― | 12,652 | ― | |
| 6月末日 | 23,734,799 | ― | 12,868 | ― | |
| 7月末日 | 25,214,523 | ― | 12,995 | ― | |
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