有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 58,891,622 | 58,891,622 | 10,864 | 10,864 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 173,184,707 | 173,184,707 | 10,683 | 10,683 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 165,345,324 | 165,345,324 | 9,315 | 9,315 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 126,579,731 | 126,579,731 | 11,214 | 11,214 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 103,953,237 | 103,953,237 | 10,950 | 10,950 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 95,003,155 | 95,003,155 | 10,211 | 10,211 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 65,612,518 | 65,612,518 | 10,177 | 10,177 |
| 2019年 7月末日 | 94,735,482 | ― | 10,183 | ― | |
| 8月末日 | 91,970,553 | ― | 9,885 | ― | |
| 9月末日 | 72,839,526 | ― | 10,135 | ― | |
| 10月末日 | 74,171,494 | ― | 10,320 | ― | |
| 11月末日 | 73,818,638 | ― | 10,271 | ― | |
| 12月末日 | 76,025,453 | ― | 10,578 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 73,346,687 | ― | 10,206 | ― | |
| 2月末日 | 72,071,741 | ― | 10,028 | ― | |
| 3月末日 | 58,065,474 | ― | 8,327 | ― | |
| 4月末日 | 63,615,939 | ― | 9,123 | ― | |
| 5月末日 | 67,349,778 | ― | 9,658 | ― | |
| 6月末日 | 69,750,475 | ― | 10,002 | ― | |
| 7月末日 | 65,719,704 | ― | 10,282 | ― | |
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