有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 58,891,622 | 58,891,622 | 10,864 | 10,864 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 173,184,707 | 173,184,707 | 10,683 | 10,683 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 165,345,324 | 165,345,324 | 9,315 | 9,315 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 126,579,731 | 126,579,731 | 11,214 | 11,214 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 103,953,237 | 103,953,237 | 10,950 | 10,950 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 95,003,155 | 95,003,155 | 10,211 | 10,211 |
| 2018年 7月末日 | 103,786,121 | ― | 10,933 | ― | |
| 8月末日 | 102,643,193 | ― | 10,812 | ― | |
| 9月末日 | 101,759,908 | ― | 10,938 | ― | |
| 10月末日 | 99,593,851 | ― | 10,705 | ― | |
| 11月末日 | 102,117,196 | ― | 10,976 | ― | |
| 12月末日 | 94,957,686 | ― | 10,206 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 97,018,021 | ― | 10,428 | ― | |
| 2月末日 | 98,639,162 | ― | 10,602 | ― | |
| 3月末日 | 97,164,658 | ― | 10,444 | ― | |
| 4月末日 | 98,416,908 | ― | 10,578 | ― | |
| 5月末日 | 95,265,529 | ― | 10,240 | ― | |
| 6月末日 | 95,018,631 | ― | 10,213 | ― | |
| 7月末日 | 94,735,482 | ― | 10,183 | ― | |
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