純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	533	14,928,919
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	70	247,727
単位型公社債投資信託	55	301,731
合計	658	15,478,377

2022/04/12 9:00

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	386,252	0.66
合計(純資産総額)		58,876,424	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン58,480,19899.33親投資信託受益証券日本9,9740.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―386,2520.66合計(純資産総額)58,876,424100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/12 9:00

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	85,761	0.56
合計(純資産総額)		15,338,694	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン15,242,95999.38親投資信託受益証券日本9,9740.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―85,7610.56合計(純資産総額)15,338,694100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/12 9:00

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,286,925	0.85
合計(純資産総額)		854,638,376	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン847,341,47799.15親投資信託受益証券日本9,9740.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,286,9250.85合計(純資産総額)854,638,376100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/12 9:00

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,545	1.02
合計(純資産総額)		1,136,998	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,123,45898.81親投資信託受益証券日本1,9950.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,5451.02合計(純資産総額)1,136,998100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/12 9:00

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/04/12 9:00

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)

(単位:百万円)

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2022/04/12 9:00

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)604,573,545604,573,54510,27310,273第2期計算期間末(2015年 7月10日)694,071,526694,071,52610,46810,468第3期計算期間末(2016年 7月11日)418,920,167418,920,16710,54310,543第4期計算期間末(2017年 7月10日)569,535,062569,535,06210,89410,894第5期計算期間末(2018年 7月10日)532,598,893532,598,89310,91010,910第6期計算期間末(2019年 7月10日)440,253,444440,253,44410,93210,932第7期計算期間末(2020年 7月10日)288,397,657288,397,65710,75810,758第8期計算期間末(2021年 7月12日)99,014,95399,014,95311,29311,2932021年 1月末日101,752,760―11,252―2月末日101,569,694―11,315―3月末日100,955,851―11,222―4月末日98,019,861―11,242―5月末日98,615,217―11,285―6月末日98,987,373―11,289―7月末日99,035,620―11,269―8月末日87,255,424―11,297―9月末日58,741,662―11,337―10月末日58,774,788―11,344―11月末日58,643,194―11,318―12月末日58,783,881―11,345―2022年 1月末日58,876,424―11,363―

2022/04/12 9:00

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)58,891,62258,891,62210,86410,864第2期計算期間末(2015年 7月10日)173,184,707173,184,70710,68310,683第3期計算期間末(2016年 7月11日)165,345,324165,345,3249,3159,315第4期計算期間末(2017年 7月10日)126,579,731126,579,73111,21411,214第5期計算期間末(2018年 7月10日)103,953,237103,953,23710,95010,950第6期計算期間末(2019年 7月10日)95,003,15595,003,15510,21110,211第7期計算期間末(2020年 7月10日)65,612,51865,612,51810,17710,177第8期計算期間末(2021年 7月12日)22,723,02122,723,02111,78311,7832021年 1月末日22,000,187―11,408―2月末日23,350,218―12,108―3月末日22,960,280―11,906―4月末日23,197,363―12,029―5月末日23,335,714―12,101―6月末日22,886,141―11,867―7月末日22,329,184―11,579―8月末日22,128,731―11,475―9月末日13,493,935―11,553―10月末日14,335,450―12,273―11月末日13,506,094―11,563―12月末日13,859,419―11,866―2022年 1月末日15,338,694―11,574―

2022/04/12 9:00

#10 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)534,166,355534,166,35510,53410,534第2期計算期間末(2015年 7月10日)1,231,315,9531,231,315,95312,88212,882第3期計算期間末(2016年 7月11日)1,021,123,8561,021,123,85610,87010,870第4期計算期間末(2017年 7月10日)1,054,581,8451,054,581,84512,93112,931第5期計算期間末(2018年 7月10日)1,220,911,1141,220,911,11412,84012,840第6期計算期間末(2019年 7月10日)1,237,745,3221,237,745,32213,01813,018第7期計算期間末(2020年 7月10日)806,626,206806,626,20612,96512,965第8期計算期間末(2021年 7月12日)788,524,659788,524,65914,08814,0882021年 1月末日741,724,019―13,269―2月末日746,748,700―13,599―3月末日773,715,218―14,005―4月末日770,052,159―13,861―5月末日785,605,064―14,050―6月末日784,785,973―14,126―7月末日785,780,280―13,996―8月末日789,667,476―14,072―9月末日807,146,054―14,380―10月末日825,655,127―14,572―11月末日829,547,939―14,576―12月末日842,697,334―14,718―2022年 1月末日854,638,376―14,846―

2022/04/12 9:00

#11 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)1,074,4651,074,46510,74510,745第2期計算期間末(2015年 7月10日)10,699,44210,699,44210,65310,653第3期計算期間末(2016年 7月11日)8,916,8648,916,8648,8788,878第4期計算期間末(2017年 7月10日)10,189,50110,189,50110,73110,731第5期計算期間末(2018年 7月10日)9,112,4749,112,47410,74310,743第6期計算期間末(2019年 7月10日)1,043,8441,043,84410,43810,438第7期計算期間末(2020年 7月10日)1,018,5241,018,52410,18510,185第8期計算期間末(2021年 7月12日)1,151,0501,151,05011,51111,5112021年 1月末日1,112,772―11,128―2月末日1,148,194―11,482―3月末日1,134,138―11,341―4月末日1,155,310―11,553―5月末日1,179,457―11,795―6月末日1,158,380―11,584―7月末日1,145,007―11,450―8月末日1,142,311―11,423―9月末日1,148,480―11,485―10月末日1,169,325―11,693―11月末日1,129,020―11,290―12月末日1,144,703―11,447―2022年 1月末日1,136,998―11,370―

2022/04/12 9:00

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	373,307,776,385	100.00
合計(純資産総額)		373,307,776,385	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―373,307,776,385100.00合計(純資産総額)373,307,776,385100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/12 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	577,706,065
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:00