半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 604,573,545 | 604,573,545 | 10,273 | 10,273 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 694,071,526 | 694,071,526 | 10,468 | 10,468 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 418,920,167 | 418,920,167 | 10,543 | 10,543 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 569,535,062 | 569,535,062 | 10,894 | 10,894 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 532,598,893 | 532,598,893 | 10,910 | 10,910 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 440,253,444 | 440,253,444 | 10,932 | 10,932 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 288,397,657 | 288,397,657 | 10,758 | 10,758 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 99,014,953 | 99,014,953 | 11,293 | 11,293 |
| 2021年 1月末日 | 101,752,760 | ― | 11,252 | ― | |
| 2月末日 | 101,569,694 | ― | 11,315 | ― | |
| 3月末日 | 100,955,851 | ― | 11,222 | ― | |
| 4月末日 | 98,019,861 | ― | 11,242 | ― | |
| 5月末日 | 98,615,217 | ― | 11,285 | ― | |
| 6月末日 | 98,987,373 | ― | 11,289 | ― | |
| 7月末日 | 99,035,620 | ― | 11,269 | ― | |
| 8月末日 | 87,255,424 | ― | 11,297 | ― | |
| 9月末日 | 58,741,662 | ― | 11,337 | ― | |
| 10月末日 | 58,774,788 | ― | 11,344 | ― | |
| 11月末日 | 58,643,194 | ― | 11,318 | ― | |
| 12月末日 | 58,783,881 | ― | 11,345 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 58,876,424 | ― | 11,363 | ― | |
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