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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 7月10日)	604,573,545	604,573,545	10,273	10,273
第2期計算期間末	(2015年 7月10日)	694,071,526	694,071,526	10,468	10,468
第3期計算期間末	(2016年 7月11日)	418,920,167	418,920,167	10,543	10,543
第4期計算期間末	(2017年 7月10日)	569,535,062	569,535,062	10,894	10,894
第5期計算期間末	(2018年 7月10日)	532,598,893	532,598,893	10,910	10,910
第6期計算期間末	(2019年 7月10日)	440,253,444	440,253,444	10,932	10,932
	2018年 7月末日	532,958,649	―	10,933	―
	8月末日	454,258,767	―	10,942	―
	9月末日	457,488,804	―	10,967	―
	10月末日	456,097,430	―	10,928	―
	11月末日	455,422,823	―	10,831	―
	12月末日	447,520,274	―	10,577	―
	2019年 1月末日	459,202,562	―	10,770	―
	2月末日	470,819,676	―	10,887	―
	3月末日	472,301,410	―	10,835	―
	4月末日	482,224,159	―	10,971	―
	5月末日	472,858,686	―	10,918	―
	6月末日	472,426,882	―	10,920	―
	7月末日	443,821,424	―	10,985	―

開示資料

決算

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