有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 604,573,545 | 604,573,545 | 10,273 | 10,273 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 694,071,526 | 694,071,526 | 10,468 | 10,468 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 418,920,167 | 418,920,167 | 10,543 | 10,543 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 569,535,062 | 569,535,062 | 10,894 | 10,894 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 532,598,893 | 532,598,893 | 10,910 | 10,910 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 440,253,444 | 440,253,444 | 10,932 | 10,932 |
| 2018年 7月末日 | 532,958,649 | ― | 10,933 | ― | |
| 8月末日 | 454,258,767 | ― | 10,942 | ― | |
| 9月末日 | 457,488,804 | ― | 10,967 | ― | |
| 10月末日 | 456,097,430 | ― | 10,928 | ― | |
| 11月末日 | 455,422,823 | ― | 10,831 | ― | |
| 12月末日 | 447,520,274 | ― | 10,577 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 459,202,562 | ― | 10,770 | ― | |
| 2月末日 | 470,819,676 | ― | 10,887 | ― | |
| 3月末日 | 472,301,410 | ― | 10,835 | ― | |
| 4月末日 | 482,224,159 | ― | 10,971 | ― | |
| 5月末日 | 472,858,686 | ― | 10,918 | ― | |
| 6月末日 | 472,426,882 | ― | 10,920 | ― | |
| 7月末日 | 443,821,424 | ― | 10,985 | ― | |
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