有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 604,573,545 | 604,573,545 | 10,273 | 10,273 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 694,071,526 | 694,071,526 | 10,468 | 10,468 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 418,920,167 | 418,920,167 | 10,543 | 10,543 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 569,535,062 | 569,535,062 | 10,894 | 10,894 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 532,598,893 | 532,598,893 | 10,910 | 10,910 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 440,253,444 | 440,253,444 | 10,932 | 10,932 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 288,397,657 | 288,397,657 | 10,758 | 10,758 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 99,014,953 | 99,014,953 | 11,293 | 11,293 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 56,112,076 | 56,112,076 | 10,830 | 10,830 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 59,016,512 | 59,016,512 | 11,435 | 11,435 |
| 2022年 7月末日 | 57,249,669 | ― | 11,049 | ― | |
| 8月末日 | 57,910,567 | ― | 11,177 | ― | |
| 9月末日 | 56,668,205 | ― | 10,937 | ― | |
| 10月末日 | 57,282,702 | ― | 11,056 | ― | |
| 11月末日 | 57,852,558 | ― | 11,166 | ― | |
| 12月末日 | 57,843,025 | ― | 11,164 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 58,741,667 | ― | 11,337 | ― | |
| 2月末日 | 58,735,042 | ― | 11,336 | ― | |
| 3月末日 | 58,574,913 | ― | 11,305 | ― | |
| 4月末日 | 58,795,612 | ― | 11,348 | ― | |
| 5月末日 | 58,172,895 | ― | 11,272 | ― | |
| 6月末日 | 58,872,252 | ― | 11,407 | ― | |
| 7月末日 | 59,115,735 | ― | 11,454 | ― | |
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