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【提出】: 2021/10/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 7月10日)	604,573,545	604,573,545	10,273	10,273
第2期計算期間末	(2015年 7月10日)	694,071,526	694,071,526	10,468	10,468
第3期計算期間末	(2016年 7月11日)	418,920,167	418,920,167	10,543	10,543
第4期計算期間末	(2017年 7月10日)	569,535,062	569,535,062	10,894	10,894
第5期計算期間末	(2018年 7月10日)	532,598,893	532,598,893	10,910	10,910
第6期計算期間末	(2019年 7月10日)	440,253,444	440,253,444	10,932	10,932
第7期計算期間末	(2020年 7月10日)	288,397,657	288,397,657	10,758	10,758
第8期計算期間末	(2021年 7月12日)	99,014,953	99,014,953	11,293	11,293
	2020年 7月末日	286,051,330	―	10,840	―
	8月末日	165,129,465	―	10,945	―
	9月末日	100,132,830	―	10,966	―
	10月末日	99,906,762	―	10,941	―
	11月末日	100,985,674	―	11,060	―
	12月末日	100,765,132	―	11,167	―
	2021年 1月末日	101,752,760	―	11,252	―
	2月末日	101,569,694	―	11,315	―
	3月末日	100,955,851	―	11,222	―
	4月末日	98,019,861	―	11,242	―
	5月末日	98,615,217	―	11,285	―
	6月末日	98,987,373	―	11,289	―
	7月末日	99,035,620	―	11,269	―

開示資料

決算

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