半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 604,573,545 | 604,573,545 | 10,273 | 10,273 |
| 平成26年 1月末日 | 467,094,724 | ― | 10,148 | ― | |
| 2月末日 | 474,346,559 | ― | 10,166 | ― | |
| 3月末日 | 523,641,795 | ― | 10,182 | ― | |
| 4月末日 | 585,206,360 | ― | 10,170 | ― | |
| 5月末日 | 592,185,994 | ― | 10,222 | ― | |
| 6月末日 | 610,240,128 | ― | 10,263 | ― | |
| 7月末日 | 638,717,749 | ― | 10,269 | ― | |
| 8月末日 | 699,218,605 | ― | 10,273 | ― | |
| 9月末日 | 699,763,834 | ― | 10,211 | ― | |
| 10月末日 | 713,883,221 | ― | 10,228 | ― | |
| 11月末日 | 719,709,083 | ― | 10,289 | ― | |
| 12月末日 | 727,854,193 | ― | 10,170 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 635,784,559 | ― | 10,214 | ― | |
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