有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 604,573,545 | 604,573,545 | 10,273 | 10,273 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 694,071,526 | 694,071,526 | 10,468 | 10,468 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 418,920,167 | 418,920,167 | 10,543 | 10,543 |
| 平成27年 7月末日 | 712,970,708 | ― | 10,483 | ― | |
| 8月末日 | 754,043,459 | ― | 10,417 | ― | |
| 9月末日 | 780,140,283 | ― | 10,378 | ― | |
| 10月末日 | 776,711,088 | ― | 10,414 | ― | |
| 11月末日 | 747,038,140 | ― | 10,370 | ― | |
| 12月末日 | 760,226,290 | ― | 10,286 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 762,656,382 | ― | 10,238 | ― | |
| 2月末日 | 661,251,200 | ― | 10,190 | ― | |
| 3月末日 | 655,850,302 | ― | 10,390 | ― | |
| 4月末日 | 427,230,589 | ― | 10,484 | ― | |
| 5月末日 | 422,147,356 | ― | 10,538 | ― | |
| 6月末日 | 417,552,011 | ― | 10,509 | ― | |
| 7月末日 | 418,815,953 | ― | 10,612 | ― | |
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