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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

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【提出】: 2016/10/11 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 7月10日)	604,573,545	604,573,545	10,273	10,273
第2期計算期間末	(平成27年 7月10日)	694,071,526	694,071,526	10,468	10,468
第3期計算期間末	(平成28年 7月11日)	418,920,167	418,920,167	10,543	10,543
	平成27年 7月末日	712,970,708	―	10,483	―
	8月末日	754,043,459	―	10,417	―
	9月末日	780,140,283	―	10,378	―
	10月末日	776,711,088	―	10,414	―
	11月末日	747,038,140	―	10,370	―
	12月末日	760,226,290	―	10,286	―
	平成28年 1月末日	762,656,382	―	10,238	―
	2月末日	661,251,200	―	10,190	―
	3月末日	655,850,302	―	10,390	―
	4月末日	427,230,589	―	10,484	―
	5月末日	422,147,356	―	10,538	―
	6月末日	417,552,011	―	10,509	―
	7月末日	418,815,953	―	10,612	―

開示資料

決算

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