有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 604,573,545 | 604,573,545 | 10,273 | 10,273 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 694,071,526 | 694,071,526 | 10,468 | 10,468 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 418,920,167 | 418,920,167 | 10,543 | 10,543 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年 7月10日) | 569,535,062 | 569,535,062 | 10,894 | 10,894 |
| 平成28年 7月末日 | 418,815,953 | ― | 10,612 | ― | |
| 8月末日 | 421,783,765 | ― | 10,641 | ― | |
| 9月末日 | 426,809,058 | ― | 10,670 | ― | |
| 10月末日 | 427,625,907 | ― | 10,721 | ― | |
| 11月末日 | 431,219,037 | ― | 10,736 | ― | |
| 12月末日 | 432,297,268 | ― | 10,814 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 422,904,585 | ― | 10,846 | ― | |
| 2月末日 | 417,052,803 | ― | 10,884 | ― | |
| 3月末日 | 567,827,950 | ― | 10,873 | ― | |
| 4月末日 | 562,039,202 | ― | 10,894 | ― | |
| 5月末日 | 557,144,892 | ― | 10,910 | ― | |
| 6月末日 | 557,896,712 | ― | 10,887 | ― | |
| 7月末日 | 568,034,483 | ― | 10,930 | ― | |
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