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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 7月10日)	604,573,545	604,573,545	10,273	10,273
第2期計算期間末	(平成27年 7月10日)	694,071,526	694,071,526	10,468	10,468
第3期計算期間末	(平成28年 7月11日)	418,920,167	418,920,167	10,543	10,543
第4期計算期間末	(平成29年 7月10日)	569,535,062	569,535,062	10,894	10,894
	平成28年 7月末日	418,815,953	―	10,612	―
	8月末日	421,783,765	―	10,641	―
	9月末日	426,809,058	―	10,670	―
	10月末日	427,625,907	―	10,721	―
	11月末日	431,219,037	―	10,736	―
	12月末日	432,297,268	―	10,814	―
	平成29年 1月末日	422,904,585	―	10,846	―
	2月末日	417,052,803	―	10,884	―
	3月末日	567,827,950	―	10,873	―
	4月末日	562,039,202	―	10,894	―
	5月末日	557,144,892	―	10,910	―
	6月末日	557,896,712	―	10,887	―
	7月末日	568,034,483	―	10,930	―

開示資料

決算

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