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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

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【提出】: 2015/10/09 10:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 7月10日)	604,573,545	604,573,545	10,273	10,273
第2期計算期間末	(平成27年 7月10日)	694,071,526	694,071,526	10,468	10,468
	平成26年 7月末日	638,717,749	―	10,269	―
	8月末日	699,218,605	―	10,273	―
	9月末日	699,763,834	―	10,211	―
	10月末日	713,883,221	―	10,228	―
	11月末日	719,709,083	―	10,289	―
	12月末日	727,854,193	―	10,170	―
	平成27年 1月末日	635,784,559	―	10,214	―
	2月末日	650,718,723	―	10,348	―
	3月末日	667,703,385	―	10,390	―
	4月末日	678,836,832	―	10,479	―
	5月末日	683,726,457	―	10,498	―
	6月末日	681,091,321	―	10,461	―
	7月末日	712,970,708	―	10,483	―

開示資料

決算

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