有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 604,573,545 | 604,573,545 | 10,273 | 10,273 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 694,071,526 | 694,071,526 | 10,468 | 10,468 |
| 平成26年 7月末日 | 638,717,749 | ― | 10,269 | ― | |
| 8月末日 | 699,218,605 | ― | 10,273 | ― | |
| 9月末日 | 699,763,834 | ― | 10,211 | ― | |
| 10月末日 | 713,883,221 | ― | 10,228 | ― | |
| 11月末日 | 719,709,083 | ― | 10,289 | ― | |
| 12月末日 | 727,854,193 | ― | 10,170 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 635,784,559 | ― | 10,214 | ― | |
| 2月末日 | 650,718,723 | ― | 10,348 | ― | |
| 3月末日 | 667,703,385 | ― | 10,390 | ― | |
| 4月末日 | 678,836,832 | ― | 10,479 | ― | |
| 5月末日 | 683,726,457 | ― | 10,498 | ― | |
| 6月末日 | 681,091,321 | ― | 10,461 | ― | |
| 7月末日 | 712,970,708 | ― | 10,483 | ― | |
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