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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

    【提出】
    2018/10/10 9:33
    【資料】
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    【項目】
    86項目
    ①【純資産の推移】

    純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1期計算期間末(2014年 7月10日)604,573,545604,573,54510,27310,273
    第2期計算期間末(2015年 7月10日)694,071,526694,071,52610,46810,468
    第3期計算期間末(2016年 7月11日)418,920,167418,920,16710,54310,543
    第4期計算期間末(2017年 7月10日)569,535,062569,535,06210,89410,894
    第5期計算期間末(2018年 7月10日)532,598,893532,598,89310,91010,910
    2017年 7月末日568,034,48310,930
    8月末日578,891,87810,906
    9月末日589,125,01710,925
    10月末日598,432,81210,958
    11月末日573,796,25710,945
    12月末日533,019,80710,935
    2018年 1月末日533,364,35010,972
    2月末日526,991,81310,959
    3月末日533,162,32110,939
    4月末日533,172,82710,963
    5月末日531,987,94510,927
    6月末日530,299,18910,890
    7月末日532,958,64910,933

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