半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 604,573,545 | 604,573,545 | 10,273 | 10,273 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 694,071,526 | 694,071,526 | 10,468 | 10,468 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 418,920,167 | 418,920,167 | 10,543 | 10,543 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年 7月10日) | 569,535,062 | 569,535,062 | 10,894 | 10,894 |
| 平成29年 1月末日 | 422,904,585 | ― | 10,846 | ― | |
| 2月末日 | 417,052,803 | ― | 10,884 | ― | |
| 3月末日 | 567,827,950 | ― | 10,873 | ― | |
| 4月末日 | 562,039,202 | ― | 10,894 | ― | |
| 5月末日 | 557,144,892 | ― | 10,910 | ― | |
| 6月末日 | 557,896,712 | ― | 10,887 | ― | |
| 7月末日 | 568,034,483 | ― | 10,930 | ― | |
| 8月末日 | 578,891,878 | ― | 10,906 | ― | |
| 9月末日 | 589,125,017 | ― | 10,925 | ― | |
| 10月末日 | 598,432,812 | ― | 10,958 | ― | |
| 11月末日 | 573,796,257 | ― | 10,945 | ― | |
| 12月末日 | 533,019,807 | ― | 10,935 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 533,364,350 | ― | 10,972 | ― | |
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