純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	535	14,137,810
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	67	209,923
単位型公社債投資信託	52	181,913
合計	654	14,529,647

2023/04/11 9:04

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	145,505	0.25
合計(純資産総額)		58,741,667	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン58,586,19299.74親投資信託受益証券日本9,9700.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―145,5050.25合計(純資産総額)58,741,667100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:04

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,641	0.26
合計(純資産総額)		32,209,163	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン32,115,55299.71親投資信託受益証券日本9,9700.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―83,6410.26合計(純資産総額)32,209,163100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:04

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,982,590	0.34
合計(純資産総額)		867,609,688	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン864,617,12899.66親投資信託受益証券日本9,9700.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,982,5900.34合計(純資産総額)867,609,688100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:04

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,862	1.10
合計(純資産総額)		1,257,207	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,241,35198.74親投資信託受益証券日本1,9940.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,8621.10合計(純資産総額)1,257,207100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:04

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/04/11 9:04

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)

(単位:百万円)

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2023/04/11 9:04

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)604,573,545604,573,54510,27310,273第2期計算期間末(2015年 7月10日)694,071,526694,071,52610,46810,468第3期計算期間末(2016年 7月11日)418,920,167418,920,16710,54310,543第4期計算期間末(2017年 7月10日)569,535,062569,535,06210,89410,894第5期計算期間末(2018年 7月10日)532,598,893532,598,89310,91010,910第6期計算期間末(2019年 7月10日)440,253,444440,253,44410,93210,932第7期計算期間末(2020年 7月10日)288,397,657288,397,65710,75810,758第8期計算期間末(2021年 7月12日)99,014,95399,014,95311,29311,293第9期計算期間末(2022年 7月11日)56,112,07656,112,07610,83010,8302022年 1月末日58,876,424―11,363―2月末日58,531,060―11,297―3月末日58,412,244―11,274―4月末日58,600,177―11,310―5月末日57,338,915―11,067―6月末日56,425,591―10,890―7月末日57,249,669―11,049―8月末日57,910,567―11,177―9月末日56,668,205―10,937―10月末日57,282,702―11,056―11月末日57,852,558―11,166―12月末日57,843,025―11,164―2023年 1月末日58,741,667―11,337―

2023/04/11 9:04

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)58,891,62258,891,62210,86410,864第2期計算期間末(2015年 7月10日)173,184,707173,184,70710,68310,683第3期計算期間末(2016年 7月11日)165,345,324165,345,3249,3159,315第4期計算期間末(2017年 7月10日)126,579,731126,579,73111,21411,214第5期計算期間末(2018年 7月10日)103,953,237103,953,23710,95010,950第6期計算期間末(2019年 7月10日)95,003,15595,003,15510,21110,211第7期計算期間末(2020年 7月10日)65,612,51865,612,51810,17710,177第8期計算期間末(2021年 7月12日)22,723,02122,723,02111,78311,783第9期計算期間末(2022年 7月11日)23,421,23623,421,23612,69812,6982022年 1月末日15,338,694―11,574―2月末日17,727,092―11,919―3月末日21,487,690―13,046―4月末日21,380,557―12,981―5月末日22,088,791―12,652―6月末日23,734,799―12,868―7月末日25,214,523―12,995―8月末日27,262,659―13,400―9月末日27,512,621―12,929―10月末日29,379,577―13,213―11月末日30,453,428―13,139―12月末日29,645,942―12,791―2023年 1月末日32,209,163―13,341―

2023/04/11 9:04

#10 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)534,166,355534,166,35510,53410,534第2期計算期間末(2015年 7月10日)1,231,315,9531,231,315,95312,88212,882第3期計算期間末(2016年 7月11日)1,021,123,8561,021,123,85610,87010,870第4期計算期間末(2017年 7月10日)1,054,581,8451,054,581,84512,93112,931第5期計算期間末(2018年 7月10日)1,220,911,1141,220,911,11412,84012,840第6期計算期間末(2019年 7月10日)1,237,745,3221,237,745,32213,01813,018第7期計算期間末(2020年 7月10日)806,626,206806,626,20612,96512,965第8期計算期間末(2021年 7月12日)788,524,659788,524,65914,08814,088第9期計算期間末(2022年 7月11日)1,005,099,6831,005,099,68316,75016,7502022年 1月末日854,638,376―14,846―2月末日868,133,553―14,812―3月末日944,877,751―15,608―4月末日998,361,321―16,458―5月末日972,837,650―15,965―6月末日1,015,406,290―16,931―7月末日1,024,375,707―16,922―8月末日1,070,969,471―17,715―9月末日1,054,593,423―18,094―10月末日1,027,365,281―18,707―11月末日951,265,643―17,785―12月末日892,021,711―17,192―2023年 1月末日867,609,688―17,160―

2023/04/11 9:04

#11 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 7月10日)1,074,4651,074,46510,74510,745第2期計算期間末(2015年 7月10日)10,699,44210,699,44210,65310,653第3期計算期間末(2016年 7月11日)8,916,8648,916,8648,8788,878第4期計算期間末(2017年 7月10日)10,189,50110,189,50110,73110,731第5期計算期間末(2018年 7月10日)9,112,4749,112,47410,74310,743第6期計算期間末(2019年 7月10日)1,043,8441,043,84410,43810,438第7期計算期間末(2020年 7月10日)1,018,5241,018,52410,18510,185第8期計算期間末(2021年 7月12日)1,151,0501,151,05011,51111,511第9期計算期間末(2022年 7月11日)3,280,9833,280,98311,69211,6922022年 1月末日1,136,998―11,370―2月末日2,832,372―11,477―3月末日2,959,831―11,993―4月末日2,941,527―11,919―5月末日2,897,803―11,742―6月末日3,415,824―12,173―7月末日3,303,349―11,772―8月末日3,390,630―12,083―9月末日4,408,647―12,034―10月末日4,632,539―12,645―11月末日4,571,293―12,477―12月末日4,546,127―12,409―2023年 1月末日1,257,207―12,572―

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#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	345,589,394,496	100.00
合計(純資産総額)		345,589,394,496	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―345,589,394,496100.00合計(純資産総額)345,589,394,496100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:04

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
負債合計	389,561
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/11 9:04