半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 534,166,355 | 534,166,355 | 10,534 | 10,534 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 1,231,315,953 | 1,231,315,953 | 12,882 | 12,882 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 1,021,123,856 | 1,021,123,856 | 10,870 | 10,870 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,054,581,845 | 1,054,581,845 | 12,931 | 12,931 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 1,220,911,114 | 1,220,911,114 | 12,840 | 12,840 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,237,745,322 | 1,237,745,322 | 13,018 | 13,018 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 806,626,206 | 806,626,206 | 12,965 | 12,965 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 788,524,659 | 788,524,659 | 14,088 | 14,088 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 1,005,099,683 | 1,005,099,683 | 16,750 | 16,750 |
| 2022年 1月末日 | 854,638,376 | ― | 14,846 | ― | |
| 2月末日 | 868,133,553 | ― | 14,812 | ― | |
| 3月末日 | 944,877,751 | ― | 15,608 | ― | |
| 4月末日 | 998,361,321 | ― | 16,458 | ― | |
| 5月末日 | 972,837,650 | ― | 15,965 | ― | |
| 6月末日 | 1,015,406,290 | ― | 16,931 | ― | |
| 7月末日 | 1,024,375,707 | ― | 16,922 | ― | |
| 8月末日 | 1,070,969,471 | ― | 17,715 | ― | |
| 9月末日 | 1,054,593,423 | ― | 18,094 | ― | |
| 10月末日 | 1,027,365,281 | ― | 18,707 | ― | |
| 11月末日 | 951,265,643 | ― | 17,785 | ― | |
| 12月末日 | 892,021,711 | ― | 17,192 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 867,609,688 | ― | 17,160 | ― | |
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