有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 1,231,315,953 | 1,231,315,953 | 12,882 | 12,882 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 1,021,123,856 | 1,021,123,856 | 10,870 | 10,870 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,054,581,845 | 1,054,581,845 | 12,931 | 12,931 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 1,220,911,114 | 1,220,911,114 | 12,840 | 12,840 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,237,745,322 | 1,237,745,322 | 13,018 | 13,018 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 806,626,206 | 806,626,206 | 12,965 | 12,965 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 788,524,659 | 788,524,659 | 14,088 | 14,088 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 1,005,099,683 | 1,005,099,683 | 16,750 | 16,750 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 892,072,424 | 892,072,424 | 19,319 | 19,319 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 991,269,306 | 991,269,306 | 23,668 | 23,668 |
| 2023年 7月末日 | 873,073,550 | ― | 19,158 | ― | |
| 8月末日 | 911,598,070 | ― | 20,059 | ― | |
| 9月末日 | 913,067,974 | ― | 20,673 | ― | |
| 10月末日 | 912,497,540 | ― | 20,720 | ― | |
| 11月末日 | 905,097,272 | ― | 20,643 | ― | |
| 12月末日 | 868,823,423 | ― | 19,946 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 908,047,555 | ― | 21,008 | ― | |
| 2月末日 | 930,180,648 | ― | 21,563 | ― | |
| 3月末日 | 935,259,031 | ― | 21,806 | ― | |
| 4月末日 | 961,050,950 | ― | 22,741 | ― | |
| 5月末日 | 963,651,377 | ― | 22,845 | ― | |
| 6月末日 | 988,544,258 | ― | 23,499 | ― | |
| 7月末日 | 956,215,208 | ― | 22,785 | ― | |
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