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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

【提出】: 2021/10/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 7月10日)	534,166,355	534,166,355	10,534	10,534
第2期計算期間末	(2015年 7月10日)	1,231,315,953	1,231,315,953	12,882	12,882
第3期計算期間末	(2016年 7月11日)	1,021,123,856	1,021,123,856	10,870	10,870
第4期計算期間末	(2017年 7月10日)	1,054,581,845	1,054,581,845	12,931	12,931
第5期計算期間末	(2018年 7月10日)	1,220,911,114	1,220,911,114	12,840	12,840
第6期計算期間末	(2019年 7月10日)	1,237,745,322	1,237,745,322	13,018	13,018
第7期計算期間末	(2020年 7月10日)	806,626,206	806,626,206	12,965	12,965
第8期計算期間末	(2021年 7月12日)	788,524,659	788,524,659	14,088	14,088
	2020年 7月末日	798,901,510	―	12,796	―
	8月末日	761,719,952	―	12,963	―
	9月末日	752,026,915	―	13,041	―
	10月末日	748,505,329	―	12,896	―
	11月末日	746,424,070	―	12,984	―
	12月末日	731,373,362	―	13,075	―
	2021年 1月末日	741,724,019	―	13,269	―
	2月末日	746,748,700	―	13,599	―
	3月末日	773,715,218	―	14,005	―
	4月末日	770,052,159	―	13,861	―
	5月末日	785,605,064	―	14,050	―
	6月末日	784,785,973	―	14,126	―
	7月末日	785,780,280	―	13,996	―

開示資料

決算

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