有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 534,166,355 | 534,166,355 | 10,534 | 10,534 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 1,231,315,953 | 1,231,315,953 | 12,882 | 12,882 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 1,021,123,856 | 1,021,123,856 | 10,870 | 10,870 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年 7月10日) | 1,054,581,845 | 1,054,581,845 | 12,931 | 12,931 |
| 平成28年 7月末日 | 1,064,601,019 | ― | 11,405 | ― | |
| 8月末日 | 1,045,635,150 | ― | 11,236 | ― | |
| 9月末日 | 1,038,034,711 | ― | 11,163 | ― | |
| 10月末日 | 1,068,513,109 | ― | 11,644 | ― | |
| 11月末日 | 1,137,701,218 | ― | 12,490 | ― | |
| 12月末日 | 973,305,262 | ― | 13,000 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 976,421,743 | ― | 12,770 | ― | |
| 2月末日 | 961,478,340 | ― | 12,626 | ― | |
| 3月末日 | 968,375,858 | ― | 12,550 | ― | |
| 4月末日 | 1,012,241,903 | ― | 12,577 | ― | |
| 5月末日 | 1,017,573,620 | ― | 12,587 | ― | |
| 6月末日 | 1,046,365,500 | ― | 12,761 | ― | |
| 7月末日 | 1,043,303,209 | ― | 12,644 | ― | |
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