有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 534,166,355 | 534,166,355 | 10,534 | 10,534 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 1,231,315,953 | 1,231,315,953 | 12,882 | 12,882 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 1,021,123,856 | 1,021,123,856 | 10,870 | 10,870 |
| 平成27年 7月末日 | 1,287,688,884 | ― | 13,217 | ― | |
| 8月末日 | 1,324,280,999 | ― | 12,792 | ― | |
| 9月末日 | 1,361,200,424 | ― | 12,647 | ― | |
| 10月末日 | 1,373,896,284 | ― | 12,820 | ― | |
| 11月末日 | 1,393,590,266 | ― | 12,937 | ― | |
| 12月末日 | 1,368,744,016 | ― | 12,594 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,342,937,464 | ― | 12,380 | ― | |
| 2月末日 | 1,265,671,752 | ― | 11,828 | ― | |
| 3月末日 | 1,270,539,368 | ― | 11,922 | ― | |
| 4月末日 | 1,212,843,110 | ― | 11,916 | ― | |
| 5月末日 | 1,158,926,318 | ― | 11,841 | ― | |
| 6月末日 | 1,057,079,679 | ― | 11,055 | ― | |
| 7月末日 | 1,064,601,019 | ― | 11,405 | ― | |
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