有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 534,166,355 | 534,166,355 | 10,534 | 10,534 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 1,231,315,953 | 1,231,315,953 | 12,882 | 12,882 |
| 平成26年 7月末日 | 627,370,389 | ― | 10,649 | ― | |
| 8月末日 | 588,903,499 | ― | 10,752 | ― | |
| 9月末日 | 632,691,710 | ― | 11,255 | ― | |
| 10月末日 | 740,093,036 | ― | 11,255 | ― | |
| 11月末日 | 856,670,875 | ― | 12,187 | ― | |
| 12月末日 | 929,222,492 | ― | 12,378 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 981,209,462 | ― | 12,196 | ― | |
| 2月末日 | 1,030,674,046 | ― | 12,495 | ― | |
| 3月末日 | 1,043,863,107 | ― | 12,618 | ― | |
| 4月末日 | 1,067,153,782 | ― | 12,609 | ― | |
| 5月末日 | 1,144,287,393 | ― | 13,200 | ― | |
| 6月末日 | 1,246,671,652 | ― | 13,011 | ― | |
| 7月末日 | 1,287,688,884 | ― | 13,217 | ― | |
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