有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 534,166,355 | 534,166,355 | 10,534 | 10,534 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 1,231,315,953 | 1,231,315,953 | 12,882 | 12,882 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 1,021,123,856 | 1,021,123,856 | 10,870 | 10,870 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,054,581,845 | 1,054,581,845 | 12,931 | 12,931 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 1,220,911,114 | 1,220,911,114 | 12,840 | 12,840 |
| 2017年 7月末日 | 1,043,303,209 | ― | 12,644 | ― | |
| 8月末日 | 1,087,826,816 | ― | 12,549 | ― | |
| 9月末日 | 1,157,965,109 | ― | 12,869 | ― | |
| 10月末日 | 1,225,447,773 | ― | 13,050 | ― | |
| 11月末日 | 1,219,989,721 | ― | 12,830 | ― | |
| 12月末日 | 1,245,920,873 | ― | 12,962 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,247,246,225 | ― | 12,571 | ― | |
| 2月末日 | 1,261,326,985 | ― | 12,422 | ― | |
| 3月末日 | 1,275,734,031 | ― | 12,304 | ― | |
| 4月末日 | 1,332,491,769 | ― | 12,690 | ― | |
| 5月末日 | 1,204,791,566 | ― | 12,615 | ― | |
| 6月末日 | 1,213,101,485 | ― | 12,765 | ― | |
| 7月末日 | 1,222,095,747 | ― | 12,917 | ― | |
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