有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 534,166,355 | 534,166,355 | 10,534 | 10,534 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 1,231,315,953 | 1,231,315,953 | 12,882 | 12,882 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 1,021,123,856 | 1,021,123,856 | 10,870 | 10,870 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,054,581,845 | 1,054,581,845 | 12,931 | 12,931 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 1,220,911,114 | 1,220,911,114 | 12,840 | 12,840 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,237,745,322 | 1,237,745,322 | 13,018 | 13,018 |
| 2018年 7月末日 | 1,222,095,747 | ― | 12,917 | ― | |
| 8月末日 | 1,225,061,801 | ― | 12,997 | ― | |
| 9月末日 | 1,242,749,484 | ― | 13,276 | ― | |
| 10月末日 | 1,259,422,301 | ― | 13,198 | ― | |
| 11月末日 | 1,289,201,031 | ― | 13,169 | ― | |
| 12月末日 | 1,241,060,668 | ― | 12,661 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,254,932,762 | ― | 12,761 | ― | |
| 2月末日 | 1,271,181,702 | ― | 13,077 | ― | |
| 3月末日 | 1,251,515,020 | ― | 13,002 | ― | |
| 4月末日 | 1,270,123,232 | ― | 13,301 | ― | |
| 5月末日 | 1,232,228,328 | ― | 13,084 | ― | |
| 6月末日 | 1,222,697,824 | ― | 12,875 | ― | |
| 7月末日 | 1,212,726,964 | ― | 13,087 | ― | |
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