国内債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,896,534,667 | 3,464,962,574 |
| 投資信託受益証券 | 138,947,512,853 | 198,151,397,030 |
| 親投資信託受益証券 | 46,225,819,290 | 1,993,228 |
| 未収入金 | 99,872,035 | － |
| 流動資産計 | 188,169,738,845 | 201,618,352,832 |
| 資産の部合計 | 188,169,738,845 | 201,618,352,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 499,122,050 | 805,550,560 |
| 未払受託者報酬 | 29,830,279 | 32,479,727 |
| 未払委託者報酬 | 367,906,786 | 400,583,296 |
| 未払利息 | 2,414 | 2,321 |
| その他未払費用 | 1,229,367 | 1,287,792 |
| 流動負債計 | 898,090,896 | 1,239,903,696 |
| 負債の部合計 | 898,090,896 | 1,239,903,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,463,479,491 | 198,199,799,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,808,168,458 | 2,178,649,463 |
| （分配準備積立金） | 4,698,036,543 | 4,347,506,166 |
| 元本等合計 | 187,271,647,949 | 200,378,449,136 |
| 純資産の部合計 | 187,271,647,949 | 200,378,449,136 |
| 負債・純資産合計 | 188,169,738,845 | 201,618,352,832 |
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