国内債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月10日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,860,151,690 | 5,165,845,078 |
| 投資信託受益証券 | 209,507,801,000 | 270,934,814,471 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993,626 | 1,994,821 |
| 未収入金 | 1,006,817,614 | － |
| 未収利息 | 7,118 | 30,564 |
| 流動資産計 | 214,376,771,048 | 276,102,684,934 |
| 資産の部合計 | 214,376,771,048 | 276,102,684,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,579,332,042 | 467,343,743 |
| 未払受託者報酬 | 33,803,612 | 41,953,402 |
| 未払委託者報酬 | 416,911,119 | 517,425,295 |
| その他未払費用 | 1,301,737 | 1,447,703 |
| 流動負債計 | 2,031,348,510 | 1,028,170,143 |
| 負債の部合計 | 2,031,348,510 | 1,028,170,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 217,072,390,905 | 281,556,549,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,726,968,367 | -6,482,034,854 |
| （分配準備積立金） | 3,898,024,311 | 3,758,036,071 |
| 元本等合計 | 212,345,422,538 | 275,074,514,791 |
| 純資産の部合計 | 212,345,422,538 | 275,074,514,791 |
| 負債・純資産合計 | 214,376,771,048 | 276,102,684,934 |
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