国内債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,270,993,753 | 10,463,419,347 |
| 投資信託受益証券 | 283,756,068,113 | 340,673,473,197 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998,407 | 2,003,387 |
| 未収入金 | － | 1,670,136,962 |
| 未収利息 | 67,449 | 411,260 |
| 流動資産計 | 289,029,127,722 | 352,809,444,153 |
| 資産の部合計 | 289,029,127,722 | 352,809,444,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 327,545,454 | 891,983,127 |
| 未払受託者報酬 | 46,833,326 | 54,852,419 |
| 未払委託者報酬 | 577,610,941 | 676,513,125 |
| その他未払費用 | 1,516,831 | 1,662,683 |
| 流動負債計 | 953,506,552 | 1,625,011,354 |
| 負債の部合計 | 953,506,552 | 1,625,011,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,582,205,759 | 380,246,648,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,506,584,589 | -29,062,215,309 |
| （分配準備積立金） | 3,616,184,614 | 3,351,780,975 |
| 元本等合計 | 288,075,621,170 | 351,184,432,799 |
| 純資産の部合計 | 288,075,621,170 | 351,184,432,799 |
| 負債・純資産合計 | 289,029,127,722 | 352,809,444,153 |
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