有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年6月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 170,626,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,546,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 162,033,718 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0525 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,525 | 円) |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,670,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,659,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,340,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,174 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 117,449,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,449,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,771,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,058 | 円) |
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