有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 571,640,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,542,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 570,097,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 533,384,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0688 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,688 | 円) |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 82,952,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,543,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,409,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,534,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0110 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,110 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,166,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,166,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,770,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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