有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 680,373,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,979,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 674,393,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 531,809,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2681 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,681 | 円) |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 75,024,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,941,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,272,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0228 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,228 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 75,517,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,517,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,064,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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