流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		11,448,189	10,148,043
繰延税金資産		138,311	36,754
その他の流動資産		439	3,690
流動資産合計		13,259,219	11,443,688

2016/07/08 9:28

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年10月13日現在	平成28年 4月13日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	262,797,680

注記表

2016/07/08 9:28

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

区 分	注記番号	前特定期間(平成27年10月6日現在)	当特定期間(平成28年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		667,949,338,163	528,682,159,851

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成27年 4月7日至 平成27年10月6日	当特定期間自 平成27年10月7日至 平成28年 4月6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)[注記表]

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