剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2018年10月11日至 2019年 4月10日	第8期中間計算期間自 2019年10月11日至 2020年 4月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	742,959	33,386,696
期首剰余金又は期首欠損金(△)	443,933,127	329,983,268
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,860,527	49,049,986
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,860,527	49,049,986
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,638,327	52,317,214
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,638,327	52,317,214
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	636,465,291	82,010,834

2020/07/07 9:05

#2 中間注記表（連結）

2020/07/07 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2020/07/07 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2020/07/07 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年10月10日現在	2020年 4月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	668,362,483	422,513,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,049,531	7,449,698

注記表

2020/07/07 9:05

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(2019年10月7日現在)	当特定期間(2020年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	475,815,001,268	413,958,083,631
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3	△260,733,948,663	△252,548,879,707

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2019年 4月 9日至 2019年10月 7日	当特定期間自 2019年10月 8日至 2020年 4月 6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

2020/07/07 9:05