アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の剰余金又は欠損金（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2023年10月11日至 2024年10月10日	第13期自 2024年10月11日至 2025年10月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	39,137,287	2,257,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)	599,850,779	920,779,663
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,181,434	82,285,876
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,181,434	82,285,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,575,428	141,477,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,575,428	141,477,218
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	920,779,663	1,246,520,551

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,922,414	3,960,947
利益剰余金合計	3,102,244	4,140,777

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年10月10日現在	2025年10月10日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,586,362	8,233,354
元本等合計		755,757,070	437,814,777

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		56,800,392,330	71,919,972,444
元本等合計		78,821,824,862	91,842,448,653

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
注記表

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