剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 平成26年10月11日至 平成27年 4月10日	第4期中間計算期間自 平成27年10月14日至 平成28年 4月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	17,433,350	△17,379,380
期首剰余金又は期首欠損金(△)	83,678,669	255,830,171
剰余金増加額又は欠損金減少額	208,047,616	16,473,941
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	208,047,616	16,473,941
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,575,294	23,904,604
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,575,294	23,904,604
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	435,785,778	△16,064,053

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年10月13日現在	平成28年 4月13日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,077,668,245	734,564,627
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,686,384	14,795,987

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

区 分	注記番号	前特定期間(平成27年10月6日現在)	当特定期間(平成28年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	1,394,782,971,912	1,207,590,226,873
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3	△729,518,704,612	△682,192,308,887

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成27年 4月7日至 平成27年10月6日	当特定期間自 平成27年10月7日至 平成28年 4月6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)[注記表]

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