剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2021年10月12日至 2022年 4月11日	第11期中間計算期間自 2022年10月12日至 2023年 4月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,952,833	6,182,551
期首剰余金又は期首欠損金(△)	626,595,938	416,847,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,678,536	38,493,046
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,678,536	38,493,046
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,909,080	34,110,837
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,909,080	34,110,837
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	646,033,055	568,522,334

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#2 中間注記表（連結）

2023/07/07 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2023/07/07 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2023/07/07 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年10月11日現在	2023年 4月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	439,685,657	381,900,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,990,152	5,953,980

注記表

2023/07/07 9:15

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(2022年10月6日現在)	当特定期間(2023年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	217,625,247,371	196,871,209,095
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3	△109,536,426,443	△95,634,391,969

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2022年 4月 7日至 2022年10月 6日	当特定期間自 2022年10月 7日至 2023年 4月 6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

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