剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2022年10月12日至 2023年 4月11日	第12期中間計算期間自 2023年10月11日至 2024年 4月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,182,551	10,714,324
期首剰余金又は期首欠損金(△)	416,847,250	599,850,779
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,493,046	25,278,703
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,493,046	25,278,703
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,110,837	108,464,152
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,110,837	108,464,152
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	568,522,334	739,003,862

2024/07/09 9:16

#2 中間注記表（連結）

2024/07/09 9:16

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)前事業年度の普通株式の減少株式数の554,701株及び、A種優先株式の増加株式数の554,701株は、株式会社岡三証券グループが保有する当社普通株式をA種優先株式へ変更したことによるものであります。
2.剰余金の配当に関する事項
① 金銭による配当

2024/07/09 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2023年3月31日現在)	当事業年度(2024年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,331,880	2,922,414
利益剰余金合計	2,511,710	3,102,244

2024/07/09 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年10月10日現在	2024年 4月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	417,847,995	612,383,816
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,413,666	9,323,453

注記表

2024/07/09 9:16

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1、2	175,486,486,021	150,261,102,581
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3	△80,681,222,725	△58,319,272,234

(2)損益及び剰余金計算書

2024/07/09 9:16